| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709.00 | 158.00 | 1 551.00 | 1 709.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 024.00 | 158.00 | 1 866.00 | 2 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
110 Total général Actif | 63 722.00 | 158.00 | 63 565.00 | 63 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
222 Production stockée | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
230 Autres produits | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 567.00 | | | -13 567.00 |
242 Autres charges externes. | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
252 Charges sociales | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | | | 158.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |