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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 664.00 | 3 851.00 | 12 812.00 | 16 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 185.00 | 4 814.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 2.00 | 14 998.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 500.00 | 18 173.00 | 112 326.00 | 130 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 193.00 | 1 848.00 | 3 344.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 357.00 | 24 062.00 | 148 294.00 | 172 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BT Marchandises | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 527.00 | | 186 527.00 | 186 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 885.00 | 24 062.00 | 334 822.00 | 358 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 107.00 | | | -7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 670.00 | | | 169 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
EA Autres dettes | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 929.00 | | | 326 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 822.00 | | | 334 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 751.00 | | 160 751.00 | 160 751.00 |
FD Production vendue biens | 227 957.00 | 2 728.00 | 230 686.00 | 227 957.00 |
FG Production vendue services | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 096.00 | 2 728.00 | 460 825.00 | 458 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 702.00 | | | 473 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 809.00 | | | 480 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 107.00 | | | -7 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 350.00 | | 12 350.00 | 47 350.00 |
UX Autres créances clients | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 508.00 | 27 446.00 | 116 277.00 | 169 508.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 3 800.00 | 10 000.00 | 13 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 930.00 | 127 519.00 | 138 627.00 | 326 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
ST Autres comptes | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 674.00 | | | 107 674.00 |