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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 208.00 | 18 280.00 | 62 928.00 | 81 208.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 448.00 | 18 280.00 | 63 168.00 | 81 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
072 Créances – Autres | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
084 Disponibilités | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
110 Total général Actif | 170 032.00 | 18 280.00 | 151 752.00 | 170 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 523.00 | | | 299 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 196.00 | | | 305 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 791.00 | | | -18 791.00 |
242 Autres charges externes. | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 470.00 | | | 291 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 000.00 | | | 11 000.00 |