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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 766.00 | 41.00 | 3 725.00 | 3 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 131.00 | 41.00 | 339 090.00 | 339 131.00 |
BZ Autres créances | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
CF Disponibilités | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 976.00 | 41.00 | 437 935.00 | 437 976.00 |
CU Autres participations | 285 665.00 | | 285 665.00 | 285 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
DL TOTAL (I) | 233 771.00 | | | 233 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
EA Autres dettes | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 935.00 | | | 437 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 701.00 | | 364 701.00 | 364 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 701.00 | | 364 701.00 | 364 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 402.00 | | | 533 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 431.00 | | | 400 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 335 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |