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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 923.00 | 51 637.00 | 2 287.00 | 53 923.00 |
AH Fonds commercial | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
AP Constructions | 1 143 858.00 | 972 264.00 | 171 594.00 | 1 143 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 509.00 | 939 116.00 | 179 393.00 | 1 118 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 498.00 | 1 058 342.00 | 1 373 157.00 | 2 431 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 498.00 | 3 021 359.00 | 1 936 139.00 | 4 957 498.00 |
BN En cours de production de biens | 46 196.00 | 7 028.00 | 39 169.00 | 46 196.00 |
BT Marchandises | 15 490 398.00 | 534 927.00 | 14 955 472.00 | 15 490 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 816.00 | 51 861.00 | 3 441 955.00 | 3 493 816.00 |
BZ Autres créances | 1 689 206.00 | | 1 689 206.00 | 1 689 206.00 |
CF Disponibilités | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 825 395.00 | 593 815.00 | 20 231 580.00 | 20 825 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 782 893.00 | 3 615 174.00 | 22 167 719.00 | 25 782 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 391.00 | 642 391.00 | | 642 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
DG Autres réserves | 1 857 977.00 | 1 678 113.00 | | 1 857 977.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 098.00 | 2 364 098.00 | | 2 364 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 677.00 | 651 771.00 | | 630 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 559 383.00 | 5 400 613.00 | | 5 559 383.00 |
DP Provisions pour risques | 368 378.00 | 476 428.00 | | 368 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 353.00 | | | 375 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 731.00 | 476 428.00 | | 743 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 23 145.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504 651.00 | 1 489 538.00 | | 3 504 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 181.00 | 980 265.00 | | 816 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 119 824.00 | 7 552 150.00 | | 10 119 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 633.00 | 1 480 048.00 | | 1 230 633.00 |
EA Autres dettes | 15 836.00 | 98 988.00 | | 15 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 418.00 | 452 058.00 | | 176 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 864 605.00 | 12 076 192.00 | | 15 864 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 167 719.00 | 17 953 233.00 | | 22 167 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 048 425.00 | 11 095 927.00 | | 15 048 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 959 783.00 | 49 659.00 | 82 009 442.00 | 81 959 783.00 |
FG Production vendue services | 5 551 344.00 | | 5 551 344.00 | 5 551 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 511 126.00 | 49 659.00 | 87 560 785.00 | 87 511 126.00 |
FM Production stockée | | | -40 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 012 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 218 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 338 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 538 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 917.00 | |
GE Autres charges | | | 19 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 018 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | 3 732.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 3 732.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -3 732.00 | | -891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 960.00 | 62 710.00 | | 61 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 359.00 | 264 409.00 | | 270 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 012 760.00 | 79 508 485.00 | | 89 012 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 382 083.00 | 78 856 714.00 | | 88 382 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 677.00 | 651 771.00 | | 630 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 487.00 | | 214 156.00 | 4 912 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 283.00 | 142 862.00 | 4 957 498.00 | 26 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 916.00 | 204 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | 95 946.00 | 4 710 424.00 | 26 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 280.00 | | 12 049.00 | 239 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 546.00 | | 202 107.00 | 4 630 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 510.00 | 322 819.00 | 141 971.00 | 2 840 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 790.00 | 9 763.00 | 46 916.00 | 88 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 720.00 | 313 056.00 | 95 055.00 | 2 751 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 428.00 | 613 917.00 | 346 614.00 | 476 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 465.00 | 928 740.00 | 855 251.00 | 468 465.00 |
6T Sur comptes clients | 58 409.00 | 29 581.00 | 36 130.00 | 58 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 874.00 | 958 321.00 | 891 381.00 | 526 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 302.00 | 1 572 238.00 | 1 237 995.00 | 1 003 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572 238.00 | 1 237 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 119 824.00 | 10 119 824.00 | | 10 119 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 821.00 | 651 821.00 | | 651 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 289.00 | 345 289.00 | | 345 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 418.00 | 176 418.00 | | 176 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 263.00 | | | 3 464 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
VB T. V. A. | 744 580.00 | | | 744 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 504 651.00 | 3 504 651.00 | | 3 504 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 329.00 | | | 176 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 296.00 | | | 768 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 495.00 | 5 245 434.00 | 72 062.00 | 5 317 495.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 048 425.00 | 15 048 425.00 | | 15 048 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |