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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AN Terrains | 190 001.00 | 39 781.00 | 150 220.00 | 190 001.00 |
AP Constructions | 581 760.00 | 407 080.00 | 174 680.00 | 581 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 724.00 | 100 625.00 | 4 099.00 | 104 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 758.00 | 113 498.00 | 30 260.00 | 143 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 626.00 | 665 079.00 | 361 546.00 | 1 026 626.00 |
BT Marchandises | 1 100 363.00 | 154 174.00 | 946 189.00 | 1 100 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 170.00 | 8 500.00 | 80 670.00 | 89 170.00 |
BZ Autres créances | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CF Disponibilités | 1 003 071.00 | | 1 003 071.00 | 1 003 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 112.00 | 162 674.00 | 2 067 438.00 | 2 230 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 738.00 | 827 753.00 | 2 428 984.00 | 3 256 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 627 322.00 | | | 627 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 270.00 | | | 185 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 592.00 | | | 1 142 592.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 194.00 | | | 693 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 380.00 | | | 314 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 229.00 | | | 134 229.00 |
EA Autres dettes | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 891.00 | | | 1 267 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 984.00 | | | 2 428 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 819.00 | | | 951 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 201.00 | | | 325 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 855.00 | 1 697 670.00 | 2 242 525.00 | 544 855.00 |
FD Production vendue biens | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
FG Production vendue services | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 554.00 | 1 697 670.00 | 2 276 224.00 | 578 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 100.00 | | | 2 325 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 829.00 | | | 2 139 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 270.00 | | | 185 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 905.00 | | | 1 019 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 425.00 | | | 1 014 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 786.00 | 17 981.00 | 27 688.00 | 674 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 692.00 | 17 981.00 | 27 688.00 | 670 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 18 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 18 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 380.00 | 314 380.00 | | 314 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 087.00 | 53 169.00 | 72 918.00 | 126 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 201.00 | 325 201.00 | | 325 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 993.00 | 124 839.00 | 187 854.00 | 367 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 012.00 | 118 177.00 | 8 835.00 | 127 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 892.00 | 951 820.00 | 260 772.00 | 1 267 892.00 |