| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 2 276.00 | 13 724.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 176 581.00 | 5 791 266.00 | 385 315.00 | 6 176 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 603.00 | 5 822 534.00 | 403 069.00 | 6 225 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734 366.00 | | 4 734 366.00 | 4 734 366.00 |
BZ Autres créances | 3 270 018.00 | | 3 270 018.00 | 3 270 018.00 |
CF Disponibilités | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 978.00 | | 8 078 978.00 | 8 078 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 581.00 | 5 822 534.00 | 8 482 047.00 | 14 304 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
DG Autres réserves | 193 416.00 | 193 416.00 | | 193 416.00 |
DH Report à nouveau | 142 157.00 | 431 564.00 | | 142 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 911.00 | 1 010 593.00 | | 1 146 911.00 |
DK Provisions réglementées | 60 942.00 | 83 258.00 | | 60 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 659.00 | 1 777 063.00 | | 1 601 659.00 |
DP Provisions pour risques | 162 250.00 | 150 000.00 | | 162 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 250.00 | 150 000.00 | | 162 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 681.00 | 3 783 659.00 | | 4 352 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 728.00 | 1 966 294.00 | | 2 211 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 99 600.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 102 731.00 | 99 456.00 | | 102 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 139.00 | 6 211 659.00 | | 6 718 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 047.00 | 8 138 722.00 | | 8 482 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 24 388 469.00 | | 24 388 469.00 | 24 388 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 410 469.00 | | 24 410 469.00 | 24 410 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 477 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 897 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 703 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 167.00 | 195 000.00 | | 55 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 180.00 | 32 899.00 | | 35 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 288.00 | 227 899.00 | | 127 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 41 239.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330.00 | 64 900.00 | | 5 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 864.00 | 8 196.00 | | 12 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 329.00 | 114 334.00 | | 18 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 959.00 | 113 564.00 | | 108 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 518.00 | 182 845.00 | | 234 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 389.00 | 413 168.00 | | 510 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 614 456.00 | 21 850 768.00 | | 24 614 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 544.00 | 20 840 175.00 | | 23 467 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 911.00 | 1 010 593.00 | | 1 146 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 680.00 | | 185 500.00 | 6 239 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 577.00 | 6 225 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 577.00 | 6 179 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 978.00 | | 185 500.00 | 6 193 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 543.00 | 308 238.00 | 121 247.00 | 5 635 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 698.00 | 1 250.00 | | 26 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 845.00 | 306 988.00 | 121 247.00 | 5 608 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 258.00 | 12 864.00 | 35 180.00 | 83 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 12 250.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 258.00 | 25 114.00 | 35 180.00 | 233 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 681.00 | 4 352 681.00 | | 4 352 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 254.00 | 554 254.00 | | 554 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 707.00 | 564 707.00 | | 564 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 366.00 | | | 4 734 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 492 284.00 | | | 492 284.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 727.00 | | | 2 679 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 293.00 | | | 95 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 749.00 | 8 028 719.00 | 4 030.00 | 8 032 749.00 |
VW T.V.A. | 1 084 152.00 | 1 084 152.00 | | 1 084 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 139.00 | 6 718 139.00 | | 6 718 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |