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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 449.00 | 46 461.00 | 10 988.00 | 57 449.00 |
AH Fonds commercial | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
AN Terrains | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AP Constructions | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 854.00 | 433 297.00 | 27 557.00 | 460 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 844.00 | 222 856.00 | 68 988.00 | 291 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 892.00 | 761 189.00 | 193 704.00 | 954 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BN En cours de production de biens | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 947.00 | 78 904.00 | 948 043.00 | 1 026 947.00 |
BZ Autres créances | 414 686.00 | | 414 686.00 | 414 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 084.00 | | 1 211 084.00 | 1 211 084.00 |
CF Disponibilités | 153 227.00 | | 153 227.00 | 153 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 897.00 | 78 904.00 | 2 843 993.00 | 2 922 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 789.00 | 840 092.00 | 3 037 697.00 | 3 877 789.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | 16 007.00 | 3 049.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 322.00 | 1 076 998.00 | | 1 105 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 873.00 | 388 324.00 | | 368 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 040.00 | 13 800.00 | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 635.00 | 1 945 522.00 | | 1 951 635.00 |
DP Provisions pour risques | 135 950.00 | 150 197.00 | | 135 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 950.00 | 150 197.00 | | 135 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 297.00 | 78 448.00 | | 47 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 060.00 | 4 987.00 | | 130 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 585.00 | 395 247.00 | | 306 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 253.00 | 323 833.00 | | 351 253.00 |
EA Autres dettes | 74 727.00 | 12 522.00 | | 74 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 190.00 | 83 855.00 | | 40 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 111.00 | 898 892.00 | | 950 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 697.00 | 2 994 611.00 | | 3 037 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 230.00 | 851 595.00 | | 1 611 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 215.00 | 219 780.00 | 450 995.00 | 231 215.00 |
FD Production vendue biens | 3 009 137.00 | 200 925.00 | 3 210 062.00 | 3 009 137.00 |
FG Production vendue services | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 515.00 | 420 705.00 | 3 684 220.00 | 3 263 515.00 |
FM Production stockée | | | -33 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 12 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 988.00 | 19 283.00 | | 12 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 670.00 | 7 390.00 | | 12 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 833.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 260.00 | 14 000.00 | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | 15 833.00 | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 130.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 130.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | 15 703.00 | | 3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 278.00 | 83 117.00 | | 52 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 374.00 | 4 035 166.00 | | 3 751 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 501.00 | 3 646 842.00 | | 3 382 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 873.00 | 388 324.00 | | 368 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 580.00 | 25 812.00 | | 28 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 299.00 | | 69 505.00 | 966 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 897.00 | 20 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 912.00 | 954 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 138 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 465.00 | 795 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 170.00 | | 27 559.00 | 805 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 737.00 | | 41 946.00 | 17 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 687.00 | 54 509.00 | 42 015.00 | 732 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 677.00 | 3 334.00 | 4 550.00 | 47 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 010.00 | 51 175.00 | 37 465.00 | 685 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 197.00 | 2 310.00 | 16 557.00 | 150 197.00 |
6T Sur comptes clients | 72 823.00 | 6 080.00 | -1.00 | 72 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 830.00 | 6 080.00 | -1.00 | 88 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 027.00 | 8 390.00 | 16 556.00 | 239 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 391.00 | 16 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 585.00 | 306 585.00 | | 306 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
UX Autres créances clients | 946 135.00 | | | 946 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
VB T. V. A. | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VC Groupe et associés | 250 202.00 | | | 250 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 297.00 | 31 308.00 | 15 989.00 | 47 297.00 |
VI Groupe et associés | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 926.00 | 1 469 926.00 | | 1 469 926.00 |
VW T.V.A. | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 111.00 | 934 122.00 | 15 989.00 | 950 111.00 |