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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 852.00 | 172 882.00 | 64 970.00 | 237 852.00 |
040 Immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 922.00 | 172 882.00 | 168 040.00 | 340 922.00 |
060 Stock marchandises | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
072 Créances – Autres | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
084 Disponibilités | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
110 Total général Actif | 443 252.00 | 172 882.00 | 270 369.00 | 443 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 544.00 | 443 857.00 | | 453 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 917.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 494.00 | 5 001.00 | | 3 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 038.00 | 451 775.00 | | 460 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 419.00 | 118 399.00 | | 116 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 404.00 | -1 808.00 | | 2 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 711.00 | 949.00 | | 1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 83 742.00 | 84 802.00 | | 83 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 2 059.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 455.00 | 188 165.00 | | 203 455.00 |
252 Charges sociales | 24 315.00 | 25 635.00 | | 24 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 137.00 | 13 931.00 | | 13 137.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | 1 079.00 | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 195.00 | 433 211.00 | | 448 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 844.00 | 18 564.00 | | 11 844.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 195.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 310.00 | 740.00 | | 1 310.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 269.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 1 557.00 | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 120.00 | -2 985.00 | | -1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 359.00 | 20 658.00 | | 13 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 416.00 | | | 335 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |