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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 446.00 | 80.00 | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 15 970.00 | 15 784.00 | 186.00 | 15 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 002.00 | 108 111.00 | 891.00 | 109 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 455.00 | 883 564.00 | 36 891.00 | 920 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 891.00 | 1 008 906.00 | 61 985.00 | 1 070 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 089.00 | 16 071.00 | 531 018.00 | 547 089.00 |
BZ Autres créances | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CF Disponibilités | 283 999.00 | | 283 999.00 | 283 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 003.00 | 16 071.00 | 874 932.00 | 891 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 895.00 | 1 024 977.00 | 936 918.00 | 1 961 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 239.00 | | | 459 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
DL TOTAL (I) | 558 987.00 | | | 558 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 572.00 | | | 148 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 088.00 | | | 170 088.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 930.00 | | | 377 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 918.00 | | | 936 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 930.00 | | | 377 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 834.00 | | 1 301 834.00 | 1 301 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 834.00 | | 1 301 834.00 | 1 301 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 843.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 073.00 | | | -39 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 471.00 | | | 1 321 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 646.00 | | | 1 263 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 096.00 | | | 1 135 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 512.00 | | | 1 107 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 309.00 | 78 844.00 | 19 247.00 | 949 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 119.00 | 2 319.00 | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 662.00 | 78 725.00 | 16 928.00 | 945 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 573.00 | 148 573.00 | | 148 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 701.00 | 607 004.00 | 696.00 | 607 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 930.00 | 377 930.00 | | 377 930.00 |