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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 10 366.00 | 2 714.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 45 780.00 | 4 578.00 | 41 202.00 | 45 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 033.00 | 81 616.00 | 9 417.00 | 91 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 820.00 | 96 560.00 | 56 260.00 | 152 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 1 833 213.00 | | 1 833 213.00 | 1 833 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 949.00 | | 1 855 949.00 | 1 855 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 769.00 | 96 560.00 | 1 912 209.00 | 2 008 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 335.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 810.00 | 114 180.00 | | 114 810.00 |
DL TOTAL (I) | 159 595.00 | 158 785.00 | | 159 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 034.00 | | 14 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 003.00 | 93 628.00 | | 142 003.00 |
EA Autres dettes | 1 595 761.00 | 1 823 445.00 | | 1 595 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 614.00 | 1 931 108.00 | | 1 752 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 209.00 | 2 089 892.00 | | 1 912 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 712 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 091.00 | 49 353.00 | | 53 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 810.00 | 114 180.00 | | 114 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 090.00 | 1 730.00 | 2 800.00 | 151 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | | 152 820.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 860.00 | | 2 800.00 | 56 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 303.00 | 1 730.00 | | 89 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 541.00 | 16 019.00 | | 80 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | 6 150.00 | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 746.00 | 9 870.00 | | 71 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 761.00 | 1 595 761.00 | | 1 595 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 664.00 | 22 736.00 | 2 928.00 | 25 664.00 |
VW T.V.A. | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 614.00 | 1 752 614.00 | | 1 752 614.00 |