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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 607.00 | 22 054.00 | 1 554.00 | 23 607.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
AP Constructions | 169 774.00 | 122 773.00 | 47 001.00 | 169 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 758.00 | 88 373.00 | 5 386.00 | 93 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 396.00 | 43 872.00 | 17 524.00 | 61 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 194.00 | 278 571.00 | 137 623.00 | 416 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 932.00 | | 378 932.00 | 378 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 798.00 | 3 379.00 | 967 419.00 | 970 798.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CF Disponibilités | 203 787.00 | | 203 787.00 | 203 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 617.00 | 3 379.00 | 1 580 238.00 | 1 583 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 812.00 | 281 950.00 | 1 717 861.00 | 1 999 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 705 427.00 | 543 387.00 | | 705 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 035.00 | 225 915.00 | | 333 035.00 |
DK Provisions réglementées | 1 411.00 | 1 612.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 796.00 | 812 837.00 | | 1 081 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 609.00 | 393 153.00 | | 396 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 319.00 | 207 256.00 | | 227 319.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 8 087.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 065.00 | 608 496.00 | | 636 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 861.00 | 1 421 333.00 | | 1 717 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 949.00 | | 76 074.00 | 368 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 828.00 | 416 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 828.00 | 376 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 733.00 | | 76 074.00 | 329 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 084.00 | 25 487.00 | | 253 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | 4 817.00 | | 18 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 347.00 | 20 670.00 | | 234 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 612.00 | | 202.00 | 1 612.00 |
6T Sur comptes clients | 9 124.00 | 3 418.00 | 9 163.00 | 9 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 124.00 | 3 418.00 | 9 163.00 | 9 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 736.00 | 3 418.00 | 9 364.00 | 10 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | 9 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 609.00 | 396 609.00 | | 396 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 963 032.00 | | | 963 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 622.00 | 989 018.00 | 604.00 | 989 622.00 |
VW T.V.A. | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 065.00 | 636 065.00 | | 636 065.00 |