| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 9 534.00 | 5 855.00 | 15 390.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 423.00 | 1 313.00 | 3 110.00 | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 735.00 | 462 555.00 | 215 180.00 | 677 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 873.00 | 471 616.00 | 471 257.00 | 942 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 030.00 | 945 017.00 | 716 012.00 | 1 661 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 496.00 | 55 424.00 | 1 660 072.00 | 1 715 496.00 |
BZ Autres créances | 305 679.00 | | 305 679.00 | 305 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 032 199.00 | | 1 032 199.00 | 1 032 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 758.00 | 55 424.00 | 3 306 334.00 | 3 361 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 788.00 | 1 000 442.00 | 4 022 346.00 | 5 022 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 650.00 | 781 689.00 | | 1 096 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 796.00 | 314 961.00 | | 319 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 446.00 | 1 316 650.00 | | 1 636 446.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 870.00 | 235 930.00 | | 341 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 122.00 | 272 484.00 | | 263 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 330.00 | 1 744 771.00 | | 1 726 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 300.00 | 19 198.00 | | 20 300.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | 2 564.00 | | 5 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562.00 | 9 795.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 900.00 | 2 284 742.00 | | 2 357 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 346.00 | 3 604 392.00 | | 4 022 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 350.00 | 2 127 477.00 | | 2 146 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
FG Production vendue services | 7 857 334.00 | | 7 857 334.00 | 7 857 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 352.00 | | 7 893 352.00 | 7 893 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 737 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 144.00 | 28 982.00 | | 80 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 313.00 | 3 764.00 | | 6 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 5 200.00 | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 68 789.00 | | 11 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 543.00 | 17 930.00 | | 8 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 940.00 | 91 919.00 | | 21 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 301.00 | 18 628.00 | | 21 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 57 390.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 431.00 | 79 018.00 | | 46 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 491.00 | 12 901.00 | | -24 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 929.00 | 30 794.00 | | 30 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 841.00 | 7 519 712.00 | | 8 050 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 045.00 | 7 204 751.00 | | 7 731 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 796.00 | 314 961.00 | | 319 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 525.00 | 11 018.00 | | 15 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 814.00 | | 438 302.00 | 1 461 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 582.00 | 57 504.00 | 1 661 030.00 | 181 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 582.00 | 57 504.00 | 1 625 030.00 | 181 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 815.00 | | 438 302.00 | 1 425 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 479.00 | 201 913.00 | 57 375.00 | 800 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 687.00 | 3 847.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 792.00 | 198 066.00 | 57 375.00 | 794 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 592.00 | 17 290.00 | 1 457.00 | 39 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 592.00 | 17 290.00 | 1 457.00 | 39 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 592.00 | 42 290.00 | 1 457.00 | 42 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 290.00 | 1 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 122.00 | 263 122.00 | | 263 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 231.00 | 683 231.00 | | 683 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 901.00 | 622 901.00 | | 622 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 165.00 | | | 1 656 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
VB T. V. A. | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 870.00 | 130 319.00 | 211 551.00 | 341 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
VP Divers | 267 928.00 | | | 267 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 119.00 | 1 993 788.00 | 59 331.00 | 2 053 119.00 |
VW T.V.A. | 394 571.00 | 394 571.00 | | 394 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 901.00 | 2 146 350.00 | 211 551.00 | 2 357 901.00 |