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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 671.00 | 14 987.00 | 3 683.00 | 18 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 773.00 | 89 415.00 | 19 357.00 | 108 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 161.00 | 104 403.00 | 136 758.00 | 241 161.00 |
BT Marchandises | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
BZ Autres créances | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CF Disponibilités | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 085.00 | | 273 085.00 | 273 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 246.00 | 104 403.00 | 409 843.00 | 514 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
DL TOTAL (I) | 117 309.00 | | | 117 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 533.00 | | | 292 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 843.00 | | | 409 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 533.00 | | | 292 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 657.00 | | 3 230.00 | 241 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 241 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 127 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 939.00 | | 3 230.00 | 127 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 664.00 | 9 118.00 | 2 379.00 | 97 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 664.00 | 9 118.00 | 2 379.00 | 97 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 039.00 | 157 039.00 | | 157 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 210.00 | 65 993.00 | 13 217.00 | 79 210.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 533.00 | 292 533.00 | | 292 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 188.00 | | | 192 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 778.00 | | | 130 778.00 |