| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 189.00 | 12 806.00 | 28 383.00 | 41 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
AN Terrains | 88 556.00 | 41 693.00 | 46 863.00 | 88 556.00 |
AP Constructions | 173 939.00 | 171 020.00 | 2 919.00 | 173 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 942.00 | 2 276 820.00 | 412 122.00 | 2 688 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 823.00 | 1 335 980.00 | 271 844.00 | 1 607 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 225.00 | 3 871 094.00 | 762 130.00 | 4 633 225.00 |
BT Marchandises | 671 756.00 | 40 476.00 | 631 280.00 | 671 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 869.00 | 17 777.00 | 1 210 091.00 | 1 227 869.00 |
BZ Autres créances | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 503 466.00 | | 1 503 466.00 | 1 503 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 475.00 | 58 253.00 | 3 440 222.00 | 3 498 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 700.00 | 3 929 348.00 | 4 202 352.00 | 8 131 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 750.00 | 1 448 750.00 | | 1 448 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
DG Autres réserves | 640 941.00 | 550 999.00 | | 640 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 285.00 | 89 942.00 | | 202 285.00 |
DK Provisions réglementées | 366 702.00 | 426 121.00 | | 366 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 933.00 | 2 672 067.00 | | 2 814 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 012.00 | 200 000.00 | | 189 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 012.00 | 200 000.00 | | 189 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 268.00 | 576 187.00 | | 390 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 369.00 | 676 587.00 | | 539 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 019.00 | 143 537.00 | | 161 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
EA Autres dettes | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 407.00 | 1 474 514.00 | | 1 198 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 352.00 | 4 346 582.00 | | 4 202 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435 778.00 | | 3 435 778.00 | 3 435 778.00 |
FG Production vendue services | 895 596.00 | | 895 596.00 | 895 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 373.00 | | 4 331 373.00 | 4 331 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 630.00 | 11 665.00 | | 95 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 857.00 | 14 665.00 | | 123 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 433.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 223.00 | 86 492.00 | | 25 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 275.00 | 86 925.00 | | 25 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 582.00 | -72 261.00 | | 98 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 765.00 | 34 332.00 | | 88 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 186.00 | 5 305 500.00 | | 4 553 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 902.00 | 5 215 558.00 | | 4 350 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 285.00 | 89 942.00 | | 202 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 383.00 | | 29 141.00 | 4 643 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 299.00 | 4 633 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 299.00 | 4 559 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 418.00 | | 29 141.00 | 4 569 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 313.00 | 253 709.00 | 39 299.00 | 3 655 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 103.00 | 253 709.00 | 39 299.00 | 3 611 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 121.00 | 25 223.00 | 84 642.00 | 426 121.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 10 988.00 | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 908.00 | | 61 432.00 | 101 908.00 |
6T Sur comptes clients | 16 808.00 | 1 226.00 | 257.00 | 16 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 089.00 | 1 226.00 | 61 689.00 | 120 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 210.00 | 26 449.00 | 157 319.00 | 746 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226.00 | 61 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 223.00 | 95 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 369.00 | 539 369.00 | | 539 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 596.00 | | | 1 206 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VB T. V. A. | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VI Groupe et associés | 390 268.00 | 390 268.00 | | 390 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 253.00 | 1 301 980.00 | 21 273.00 | 1 323 253.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 407.00 | 1 198 407.00 | | 1 198 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |