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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AN Terrains | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 919.00 | 135 338.00 | 28 581.00 | 163 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 629.00 | 196 012.00 | 33 617.00 | 229 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 832.00 | 334 658.00 | 86 175.00 | 420 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BN En cours de production de biens | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 687.00 | 1 872.00 | 89 815.00 | 91 687.00 |
BZ Autres créances | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CF Disponibilités | 254 101.00 | | 254 101.00 | 254 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 743.00 | 1 872.00 | 385 871.00 | 387 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 576.00 | 336 530.00 | 472 046.00 | 808 576.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 816.00 | 25 536.00 | | 28 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 312.00 | 18 800.00 | | 33 312.00 |
DG Autres réserves | 179 007.00 | 172 250.00 | | 179 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 949.00 | 66 204.00 | | 48 949.00 |
DL TOTAL (I) | 290 084.00 | 282 790.00 | | 290 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 782.00 | 18 979.00 | | 39 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 740.00 | 16 309.00 | | 44 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 013.00 | 49 619.00 | | 47 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 427.00 | 46 791.00 | | 50 427.00 |
EA Autres dettes | | 3 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 962.00 | 135 184.00 | | 181 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 046.00 | 417 974.00 | | 472 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 254.00 | 121 529.00 | | 154 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 600 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 270.00 | |
FM Production stockée | | | 5 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 7 817.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 7 817.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 6 316.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 712.00 | 602 302.00 | | 619 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 763.00 | 536 097.00 | | 570 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 949.00 | 66 204.00 | | 48 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 738.00 | | | 410 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 223.00 | | | 397 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 635.00 | 16 208.00 | 10 185.00 | 328 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 327.00 | 16 208.00 | 10 185.00 | 325 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 782.00 | 12 074.00 | 27 707.00 | 39 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 845.00 | 106 245.00 | 3 600.00 | 109 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 962.00 | 154 254.00 | 27 707.00 | 181 962.00 |