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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 987.00 | 338 391.00 | 56 596.00 | 394 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 161.00 | 204 149.00 | 17 012.00 | 221 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 313.00 | 542 540.00 | 134 773.00 | 677 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 756.00 | 51 306.00 | 386 449.00 | 437 756.00 |
BZ Autres créances | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
CF Disponibilités | 288 792.00 | | 288 792.00 | 288 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 543.00 | 51 306.00 | 833 237.00 | 884 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 857.00 | 593 846.00 | 968 010.00 | 1 561 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
DG Autres réserves | 395 461.00 | | | 395 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
DL TOTAL (I) | 680 281.00 | | | 680 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 010.00 | | | 968 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 450.00 | | | 241 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 468.00 | 338 894.00 | 993 363.00 | 654 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 468.00 | 338 894.00 | 993 363.00 | 654 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 278.00 | | | 1 023 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 630.00 | | | 971 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 433.00 | | | 626 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 329.00 | | | 565 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 834.00 | 20 707.00 | | 521 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 834.00 | 20 707.00 | | 521 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 672.00 | 17 394.00 | 46 278.00 | 63 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VP Divers | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 906.00 | 499 751.00 | 155.00 | 499 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 728.00 | 241 450.00 | 46 278.00 | 287 728.00 |