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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AN Terrains | 455 958.00 | | 455 958.00 | 455 958.00 |
AP Constructions | 672 439.00 | 237 255.00 | 435 183.00 | 672 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 924.00 | 43 612.00 | 11 312.00 | 54 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 154.00 | 282 700.00 | 902 454.00 | 1 185 154.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 520.00 | 282 700.00 | 993 819.00 | 1 276 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 582.00 | | | -85 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 822.00 | | | -32 822.00 |
DL TOTAL (I) | 881 596.00 | | | 881 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 819.00 | | | 993 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 822.00 | | | -32 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 192.00 | | 12 584.00 | 1 185 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 623.00 | 1 185 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 623.00 | 1 184 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 212.00 | | 12 584.00 | 1 184 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 539.00 | 21 784.00 | 12 623.00 | 273 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 559.00 | 21 784.00 | 12 623.00 | 272 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VI Groupe et associés | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 224.00 | 31 164.00 | 81 060.00 | 112 224.00 |