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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AH Fonds commercial | 342 750.00 | | 342 750.00 | 342 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 763.00 | 12 331.00 | 1 432.00 | 13 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 538.00 | 222 401.00 | 36 137.00 | 258 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 568.00 | 240 249.00 | 380 319.00 | 620 568.00 |
BT Marchandises | 298 139.00 | | 298 139.00 | 298 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 350.00 | 3 793.00 | 38 557.00 | 42 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 211 646.00 | | 211 646.00 | 211 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 766.00 | 3 793.00 | 632 973.00 | 636 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 334.00 | 244 042.00 | 1 013 293.00 | 1 257 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | -39 662.00 | -11 083.00 | | -39 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 864.00 | -28 579.00 | | 57 864.00 |
DL TOTAL (I) | 154 602.00 | 96 738.00 | | 154 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 975.00 | 15 257.00 | | 65 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 8 117.00 | | 28 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 530.00 | 30 016.00 | | 27 530.00 |
EA Autres dettes | 726 129.00 | 755 578.00 | | 726 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 691.00 | 811 549.00 | | 858 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 293.00 | 908 287.00 | | 1 013 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 583.00 | 4 986.00 | | 615 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 267.00 | | | 348 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 316.00 | 4 986.00 | | 267 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 260.00 | 22 989.00 | | 217 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 744.00 | 22 989.00 | | 211 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 645.00 | 44 301.00 | 209 469.00 | 736 645.00 |
UX Autres créances clients | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 332.00 | 79 781.00 | 4 551.00 | 84 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 715.00 | 100 372.00 | 209 469.00 | 792 715.00 |