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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 739.00 | 1 162.00 | 5 577.00 | 6 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 234.00 | 178 073.00 | 22 161.00 | 200 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 271.00 | 17 589.00 | 15 682.00 | 33 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 143.00 | 197 723.00 | 53 420.00 | 251 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
BZ Autres créances | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CF Disponibilités | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 583.00 | 197 723.00 | 380 860.00 | 578 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 110 786.00 | | | 110 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 214 699.00 | | | 214 699.00 |
DP Provisions pour risques | 140.00 | | | 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 140.00 | | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
ED (V) | 176.00 | | | 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 860.00 | | | 380 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
FD Production vendue biens | 474 237.00 | 581 743.00 | 1 055 980.00 | 474 237.00 |
FG Production vendue services | 940.00 | 769.00 | 1 709.00 | 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 613.00 | 582 512.00 | 1 065 125.00 | 482 613.00 |
FM Production stockée | | | 8 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 848.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 813.00 | | | 1 084 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 400.00 | | | 1 063 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 615.00 | | 1 217.00 | 267 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 689.00 | 251 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 689.00 | 240 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 716.00 | | 1 217.00 | 256 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 564.00 | 19 848.00 | 17 689.00 | 195 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 665.00 | 19 848.00 | 17 689.00 | 194 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235.00 | 140.00 | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 140.00 | 235.00 | 235.00 |
UG ‐ Financières | | 140.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UX Autres créances clients | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 413.00 | 18 811.00 | 25 601.00 | 44 413.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 846.00 | 140 245.00 | 25 601.00 | 165 846.00 |