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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 17 971.00 | 5 779.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 42 825.00 | 8 244.00 | 51 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 319.00 | 60 796.00 | 143 523.00 | 204 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BN En cours de production de biens | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 506.00 | 19 057.00 | 196 449.00 | 215 506.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 591.00 | 19 057.00 | 254 534.00 | 273 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 911.00 | 79 853.00 | 398 057.00 | 477 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 274 096.00 | 256 871.00 | | 274 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 644.00 | 17 226.00 | | 19 644.00 |
DL TOTAL (I) | 334 440.00 | 314 796.00 | | 334 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514.00 | 9 248.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 34 898.00 | | 21 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 759.00 | 49 911.00 | | 39 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 617.00 | 94 057.00 | | 63 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 057.00 | 408 853.00 | | 398 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 427 391.00 | | 427 391.00 | 427 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 705.00 | | 427 705.00 | 427 705.00 |
FM Production stockée | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 083.00 | -5 401.00 | | -5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 408.00 | 437 280.00 | | 433 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 763.00 | 420 055.00 | | 413 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 644.00 | 17 225.00 | | 19 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 519.00 | | 14 800.00 | 189 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 019.00 | | 14 800.00 | 60 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 677.00 | 8 120.00 | | 52 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 677.00 | 8 120.00 | | 52 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 205 315.00 | | | 205 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 889.00 | 217 648.00 | 10 241.00 | 227 889.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |