| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 370 600.00 | | 370 600.00 | 370 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 445.00 | 181 225.00 | 44 219.00 | 225 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 497.00 | 191 065.00 | 548 431.00 | 739 497.00 |
BT Marchandises | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BZ Autres créances | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 825.00 | 191 065.00 | 648 760.00 | 839 825.00 |
CU Autres participations | 131 485.00 | | 131 485.00 | 131 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 481.00 | | | 202 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
DL TOTAL (I) | 292 632.00 | | | 292 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
EA Autres dettes | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 128.00 | | | 356 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 760.00 | | | 648 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 849.00 | | | 229 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 228.00 | | 184 258.00 | 570 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 133 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 739 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 960.00 | 227 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 041.00 | | 26 600.00 | 352 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 160.00 | | 30 043.00 | 212 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027.00 | | 127 615.00 | 6 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 701.00 | 25 379.00 | 10 016.00 | 175 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 660.00 | 25 379.00 | 10 016.00 | 167 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 940.00 | 34 661.00 | 91 992.00 | 160 940.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 488.00 | 55 361.00 | 2 126.00 | 57 488.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 128.00 | 229 849.00 | 91 992.00 | 356 128.00 |