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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 640.00 | 226 074.00 | 48 566.00 | 274 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 722.00 | 235 358.00 | 127 363.00 | 362 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 978.00 | | 364 978.00 | 364 978.00 |
BZ Autres créances | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 572 392.00 | | 7 572 392.00 | 7 572 392.00 |
CF Disponibilités | 475 199.00 | | 475 199.00 | 475 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 392.00 | | 106 392.00 | 106 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 554 667.00 | | 8 554 667.00 | 8 554 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 917 389.00 | 235 358.00 | 8 682 030.00 | 8 917 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 991.00 | 770 410.00 | | 2 021 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772 402.00 | 1 251 580.00 | | 3 772 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069 393.00 | 2 296 991.00 | | 6 069 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 018 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 796.00 | 172 693.00 | | 193 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 471.00 | 945 340.00 | | 2 389 471.00 |
EA Autres dettes | 29 370.00 | 13 272.00 | | 29 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 612 637.00 | 2 162 852.00 | | 2 612 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 682 030.00 | 4 459 843.00 | | 8 682 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 637.00 | 2 162 052.00 | | 2 612 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 371 061.00 | | 10 371 061.00 | 10 371 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371 061.00 | | 10 371 061.00 | 10 371 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 394 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 979.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 706 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348.00 | 320.00 | | 4 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348.00 | 320.00 | | 4 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 15 035.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 15 035.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 676.00 | -14 715.00 | | 3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942 972.00 | 623 328.00 | | 1 942 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 985.00 | 6 538 973.00 | | 10 407 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 582.00 | 5 287 392.00 | | 6 635 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772 402.00 | 1 251 580.00 | | 3 772 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 646.00 | | 7 076.00 | 355 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 824.00 | | 5 817.00 | 268 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 538.00 | | 1 259.00 | 77 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 379.00 | 28 979.00 | | 206 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 095.00 | 28 979.00 | | 197 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 796.00 | 193 796.00 | | 193 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132 470.00 | 1 132 470.00 | | 1 132 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
UX Autres créances clients | 364 978.00 | | | 364 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 872.00 | 507 075.00 | 78 797.00 | 585 872.00 |
VW T.V.A. | 930 065.00 | 930 065.00 | | 930 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 637.00 | 2 612 637.00 | | 2 612 637.00 |