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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
AP Constructions | 1 098 096.00 | 454 056.00 | 644 040.00 | 1 098 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 860.00 | 59 758.00 | 36 101.00 | 95 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 797.00 | 108 680.00 | 100 117.00 | 208 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 776.00 | 631 112.00 | 801 663.00 | 1 432 776.00 |
BT Marchandises | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 176 137.00 | | 176 137.00 | 176 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 469.00 | | 296 469.00 | 296 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 245.00 | 631 112.00 | 1 098 133.00 | 1 729 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 203.00 | | |
DH Report à nouveau | 48 192.00 | 1 966.00 | | 48 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 870.00 | 30 022.00 | | 74 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 485.00 | 8 290.00 | | -2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 131 577.00 | 67 483.00 | | 131 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 206.00 | 131 202.00 | | 69 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 567.00 | 504 275.00 | | 503 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 017.00 | 42 239.00 | | 57 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 563.00 | 150 441.00 | | 184 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 679.00 | 148 396.00 | | 151 679.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 555.00 | 977 070.00 | | 966 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 133.00 | 1 044 553.00 | | 1 098 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 913.00 | 426 847.00 | | 945 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 673.00 | | 1 683 673.00 | 1 683 673.00 |
FG Production vendue services | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 290.00 | | 1 794 290.00 | 1 794 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 076.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | 4 406.00 | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | 4 406.00 | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -4 406.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | -2 000.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 764.00 | 1 681 764.00 | | 1 818 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 894.00 | 1 651 741.00 | | 1 743 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 870.00 | 30 022.00 | | 74 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | 7 188.00 | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 239.00 | | 42 537.00 | 1 390 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 217.00 | | 42 537.00 | 1 360 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 036.00 | 103 076.00 | | 528 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 197.00 | | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 617.00 | 102 879.00 | | 519 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 564.00 | 184 564.00 | | 184 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 190.00 | 48 548.00 | 20 642.00 | 69 190.00 |
VI Groupe et associés | 503 968.00 | 503 968.00 | | 503 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VP Divers | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 045.00 | 70 003.00 | 4 042.00 | 74 045.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 538.00 | 888 896.00 | 20 642.00 | 909 538.00 |