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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 025.00 | 22 025.00 | 150 000.00 | 172 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BZ Autres créances | 513 184.00 | | 513 184.00 | 513 184.00 |
CF Disponibilités | 1 107 168.00 | | 1 107 168.00 | 1 107 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 923.00 | | 1 628 923.00 | 1 628 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 948.00 | 22 025.00 | 1 778 923.00 | 1 800 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 625.00 | | | 703 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 259 403.00 | | | -1 259 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 513.00 | | | 2 221 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 134.00 | | | 1 669 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 923.00 | | | 1 778 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 543.00 | | | 1 000 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 702.00 | | | 1 000 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249 299.00 | | | 2 249 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 749.00 | | | 3 322 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 236.00 | | | 1 101 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221 513.00 | | | 2 221 513.00 |