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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 900.00 | 28 819.00 | 7 081.00 | 35 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 920.00 | 558 819.00 | 2 326 101.00 | 2 884 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 189 444.00 | | 189 444.00 | 189 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 380.00 | | 204 380.00 | 204 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 300.00 | 558 819.00 | 2 530 481.00 | 3 089 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 849 000.00 | 530 000.00 | 2 319 000.00 | 2 849 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 4 500.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 490.00 | 1 616 587.00 | | 1 777 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 564.00 | 169 403.00 | | 62 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 053.00 | 2 390 490.00 | | 2 453 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 1 040.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 378.00 | 26 882.00 | | 23 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 905.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 005.00 | 30 856.00 | | 52 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 428.00 | 60 684.00 | | 77 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 481.00 | 2 451 174.00 | | 2 530 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 428.00 | 6 574.00 | | 77 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 92.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 696.00 | | 414 696.00 | 414 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 696.00 | | 414 696.00 | 414 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 185.00 | 7 762.00 | | 8 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 335.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 335.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 137.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 680.00 | 17 422.00 | | 25 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 898.00 | 538 926.00 | | 422 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 335.00 | 369 524.00 | | 360 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 564.00 | 169 403.00 | | 62 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 920.00 | | | 2 884 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 020.00 | | | 2 849 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 639.00 | 7 180.00 | | 21 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 639.00 | 7 180.00 | | 21 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VW T.V.A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |