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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 461.00 | | 1 549 461.00 | 1 549 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
BZ Autres créances | 153 204.00 | | 153 204.00 | 153 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 231.00 | | 289 231.00 | 289 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 175.00 | | 610 175.00 | 610 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 637.00 | | 2 159 637.00 | 2 159 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 593 100.00 | | 1 593 100.00 | 1 593 100.00 |
CU Autres participations | 1 503 100.00 | | 1 503 100.00 | 1 503 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 002.00 | 750 002.00 | | 750 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 848.00 | 55 438.00 | | 71 848.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 660 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 077.00 | 2 274.00 | | 14 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 817.00 | 328 213.00 | | 130 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 745.00 | 1 795 928.00 | | 1 826 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 464.00 | 103 031.00 | | 110 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 031.00 | 124 821.00 | | 103 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 103.00 | 233 701.00 | | 220 103.00 |
EA Autres dettes | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 892.00 | 368 280.00 | | 332 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 637.00 | 2 164 208.00 | | 2 159 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 899.00 | 332 892.00 | | 384 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 6 845.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 879.00 | 996 011.00 | | 824 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 061.00 | 667 798.00 | | 694 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 817.00 | 328 213.00 | | 130 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 461.00 | | -45 000.00 | 1 594 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 461.00 | | -45 000.00 | 1 594 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
VI Groupe et associés | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 305.00 | 320 944.00 | 1 361.00 | 322 305.00 |
VW T.V.A. | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 892.00 | 332 892.00 | | 332 892.00 |