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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 258 400.00 | 110 494.00 | 147 905.00 | 258 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 691.00 | 90 663.00 | 11 027.00 | 101 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 563.00 | 58 017.00 | 14 546.00 | 72 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 896.00 | 264 403.00 | 507 493.00 | 771 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 408.00 | 2 808.00 | 208 600.00 | 211 408.00 |
BZ Autres créances | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CF Disponibilités | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 018.00 | 2 808.00 | 367 209.00 | 370 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 914.00 | 267 211.00 | 874 703.00 | 1 141 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 390 839.00 | | | 390 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
DL TOTAL (I) | 459 542.00 | | | 459 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 049.00 | | | 316 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 160.00 | | | 415 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 703.00 | | | 874 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 266.00 | | | 768 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 035.00 | | | 429 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 048.00 | 24 355.00 | | 240 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 821.00 | 24 355.00 | | 234 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 049.00 | 83 556.00 | 163 851.00 | 316 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 635.00 | 247 621.00 | 4 014.00 | 251 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 160.00 | 182 667.00 | 163 851.00 | 415 160.00 |