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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 214.00 | 1 247.00 | 14 967.00 | 16 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 170.00 | 1 247.00 | 1 651 923.00 | 1 653 170.00 |
BT Marchandises | 159 822.00 | | 159 822.00 | 159 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BZ Autres créances | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
CF Disponibilités | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 458.00 | | 368 458.00 | 368 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 628.00 | 1 247.00 | 2 020 381.00 | 2 021 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 385.00 | 367 861.00 | | 334 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 504.00 | -33 476.00 | | -166 504.00 |
DL TOTAL (I) | 211 881.00 | 378 385.00 | | 211 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 252.00 | 916 821.00 | | 1 373 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 481.00 | 269 391.00 | | 42 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 038.00 | 153 574.00 | | 181 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 630.00 | 129 995.00 | | 83 630.00 |
EA Autres dettes | 128 099.00 | | | 128 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 499.00 | 1 469 781.00 | | 1 808 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 381.00 | 1 848 166.00 | | 2 020 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 302.00 | | 1 306 302.00 | 1 306 302.00 |
FG Production vendue services | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 753.00 | | 1 318 753.00 | 1 318 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 682.00 | | | 1 631 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 109.00 | 3 730.00 | | 18 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 466.00 | | | 1 772 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 574.00 | 6 040.00 | | 1 790 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 892.00 | -6 040.00 | | -158 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 540.00 | 2 081 300.00 | | 3 151 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 045.00 | 2 114 776.00 | | 3 318 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 504.00 | -33 476.00 | | -166 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 006.00 | 5 220.00 | | 3 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 038.00 | 181 038.00 | | 181 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 163.00 | 74 351.00 | 3 812.00 | 78 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 499.00 | 546 698.00 | 453 901.00 | 1 808 499.00 |