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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 039 020.00 | |
BT Marchandises | | | 81 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 578.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 761.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 203 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 112 452.00 | 73 745.00 | | 112 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 635.00 | 38 706.00 | | 39 635.00 |
DL TOTAL (I) | 313 687.00 | 274 052.00 | | 313 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 270.00 | 545 987.00 | | 495 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 374.00 | 290 222.00 | | 276 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 298.00 | 63 009.00 | | 71 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 410.00 | 54 569.00 | | 44 410.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 482.00 | 953 788.00 | | 889 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 170.00 | 1 227 840.00 | | 1 203 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 016.00 | 243 933.00 | | 253 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 980.00 | | | 1 113 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 219.00 | | | 1 001 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 704.00 | 11 255.00 | | 63 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 485.00 | 11 255.00 | | 62 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 150.00 | 33 942.00 | 142 711.00 | 214 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 270.00 | 39 012.00 | 164 845.00 | 495 270.00 |
VI Groupe et associés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 365.00 | 17 705.00 | 660.00 | 18 365.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 482.00 | 253 016.00 | 307 556.00 | 889 482.00 |