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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575.00 | 15 090.00 | 485.00 | 15 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 670.00 | 31 887.00 | 9 784.00 | 41 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 050.00 | 46 976.00 | 20 074.00 | 67 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BN En cours de production de biens | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 195.00 | 26 283.00 | 362 912.00 | 389 195.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 653.00 | 26 283.00 | 449 369.00 | 475 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 703.00 | 73 260.00 | 469 443.00 | 542 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 159.00 | | | 189 159.00 |
EA Autres dettes | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 352.00 | | | 342 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 443.00 | | | 469 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 352.00 | | | 342 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 954.00 | | 319 954.00 | 319 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 954.00 | | 319 954.00 | 319 954.00 |
FM Production stockée | | | 28 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 120.00 | | | 379 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 921.00 | | | 335 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 460.00 | 2 516.00 | | 44 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 460.00 | 2 516.00 | | 44 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 357 760.00 | | | 357 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
VI Groupe et associés | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 904.00 | 426 140.00 | 7 765.00 | 433 904.00 |
VW T.V.A. | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 352.00 | 342 352.00 | | 342 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
ST Autres comptes | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171.00 | | | 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 060.00 | | | 46 060.00 |