| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 941.00 | 24 261.00 | 1 680.00 | 25 941.00 |
AN Terrains | 6 120.00 | 2 783.00 | 3 337.00 | 6 120.00 |
AP Constructions | 321 719.00 | 119 940.00 | 201 779.00 | 321 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 710.00 | 1 635 260.00 | 577 450.00 | 2 212 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 236.00 | 335 880.00 | 195 356.00 | 531 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 625.00 | 2 118 123.00 | 1 003 502.00 | 3 121 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 978.00 | | 774 978.00 | 774 978.00 |
BZ Autres créances | 85 918.00 | | 85 918.00 | 85 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 1 162 374.00 | | 1 162 374.00 | 1 162 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 158.00 | | 85 158.00 | 85 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 728.00 | | 2 112 728.00 | 2 112 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 353.00 | 2 118 123.00 | 3 116 230.00 | 5 234 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 172 304.00 | 941 899.00 | | 1 172 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 572.00 | 980 406.00 | | 1 197 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 377.00 | 1 927 804.00 | | 2 375 377.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 225 500.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 225 500.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 050.00 | 156 218.00 | | 216 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 673.00 | 264 785.00 | | 313 673.00 |
EA Autres dettes | 10 430.00 | 6 127.00 | | 10 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 853.00 | 427 202.00 | | 540 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 230.00 | 2 580 506.00 | | 3 116 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 853.00 | | | 540 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 785.00 | | | 2 681 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 071 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 728.00 | | | 2 636 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 966.00 | 477 173.00 | 155 015.00 | 1 795 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 374.00 | 2 392.00 | 10 504.00 | 32 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 593.00 | 474 780.00 | 144 511.00 | 1 763 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 500.00 | | 25 500.00 | 225 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 500.00 | | 25 500.00 | 225 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 050.00 | 216 050.00 | | 216 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 953.00 | 946 053.00 | 23 900.00 | 969 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 853.00 | 540 853.00 | | 540 853.00 |