| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 740.00 | 109 126.00 | 14 614.00 | 123 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 335.00 | 192 063.00 | 59 271.00 | 251 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 183.00 | 305 190.00 | 373 993.00 | 679 183.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BZ Autres créances | 104 401.00 | | 104 401.00 | 104 401.00 |
CF Disponibilités | 230 660.00 | | 230 660.00 | 230 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 639.00 | | 367 639.00 | 367 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 822.00 | 305 190.00 | 741 632.00 | 1 046 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
DL TOTAL (I) | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 526.00 | | | 434 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 554.00 | | | 582 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 632.00 | | | 741 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 619.00 | | | 561 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
FG Production vendue services | 697 942.00 | | 697 942.00 | 697 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 008.00 | | 766 008.00 | 766 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 069.00 | |
GE Autres charges | | | 59 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 852.00 | | | 772 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 404.00 | | | 730 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 183.00 | | | 679 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 076.00 | | | 375 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 120.00 | 38 069.00 | | 267 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 120.00 | 38 069.00 | | 263 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 222.00 | 55 287.00 | 20 934.00 | 76 222.00 |
VI Groupe et associés | 434 526.00 | 434 526.00 | | 434 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 335.00 | 136 228.00 | 106.00 | 136 335.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 554.00 | 561 619.00 | 20 934.00 | 582 554.00 |