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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | 285 000.00 | 1 400 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 333.00 | 615.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 732.00 | 52 954.00 | 46 778.00 | 99 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 536.00 | 339 936.00 | 1 471 599.00 | 1 811 536.00 |
BT Marchandises | 157 326.00 | | 157 326.00 | 157 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
CF Disponibilités | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 656.00 | | 284 656.00 | 284 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 192.00 | 339 936.00 | 1 756 255.00 | 2 096 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 512 947.00 | 498 827.00 | | 512 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 470.00 | 14 120.00 | | 64 470.00 |
DL TOTAL (I) | 742 417.00 | 677 947.00 | | 742 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 511.00 | 980 358.00 | | 817 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 569.00 | 45 915.00 | | 35 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 234.00 | 149 083.00 | | 128 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 338.00 | 26 406.00 | | 28 338.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 12 099.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 839.00 | 1 213 861.00 | | 1 013 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 255.00 | 1 891 808.00 | | 1 756 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 800.00 | 381 769.00 | | 408 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 522.00 | | 1 473 522.00 | 1 473 522.00 |
FG Production vendue services | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 175.00 | | 1 556 175.00 | 1 556 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | -21.00 | | 1 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274.00 | 6 348.00 | | 7 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 274.00 | 6 348.00 | | 7 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 8 272.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 8 272.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | -1 924.00 | | 5 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | -767.00 | | 18 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 686.00 | 1 583 819.00 | | 1 576 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 217.00 | 1 569 699.00 | | 1 512 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 470.00 | 14 120.00 | | 64 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 501.00 | | 18 214.00 | 1 794 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 1 811 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 101 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 650.00 | | | 1 685 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 860.00 | | 3 000.00 | 99 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | | 15 214.00 | 8 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 628.00 | 7 755.00 | 447.00 | 47 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 978.00 | 7 755.00 | 447.00 | 46 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | 100 000.00 | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 100 000.00 | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 100 000.00 | | 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 511.00 | 212 472.00 | 605 039.00 | 817 511.00 |
VI Groupe et associés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 463.00 | | | 162 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VP Divers | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 839.00 | 408 800.00 | 605 039.00 | 1 013 839.00 |