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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 129.00 | 288.00 | 2 841.00 | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 489.00 | 21 648.00 | 7 841.00 | 29 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BT Marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
CF Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 855.00 | 21 648.00 | 164 206.00 | 185 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997.00 | | | -997.00 |
DL TOTAL (I) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 206.00 | | | 164 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
FG Production vendue services | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 336.00 | | 178 336.00 | 178 336.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997.00 | | | -997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 517.00 | 153 517.00 | | 153 517.00 |