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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 3 927.00 | 4 573.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 446.00 | 13 442.00 | 8 004.00 | 21 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636.00 | 6 900.00 | 1 735.00 | 8 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 635.00 | 25 357.00 | 100 278.00 | 125 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 945.00 | 25 357.00 | 112 587.00 | 137 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 981.00 | -13 077.00 | | 16 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 730.00 | 30 057.00 | | 28 730.00 |
DL TOTAL (I) | 57 711.00 | 28 981.00 | | 57 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 654.00 | 21 264.00 | | 18 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 51 633.00 | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 7 368.00 | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473.00 | 4 096.00 | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 877.00 | 84 361.00 | | 54 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 587.00 | 113 341.00 | | 112 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | 73.00 | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 73.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 2 396.00 | | 7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 429.00 | 135 896.00 | | 158 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 699.00 | 105 839.00 | | 129 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 730.00 | 30 057.00 | | 28 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 776.00 | | 5 838.00 | 119 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -20.00 | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -20.00 | 125 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | | 5 838.00 | 32 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 580.00 | 3 777.00 | | 21 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 492.00 | 3 777.00 | | 20 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VI Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 431.00 | 8 465.00 | 5 965.00 | 14 431.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |