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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 000.00 | 6 005 000.00 | | 6 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 800 307.00 | -4 954 264.00 | | -7 800 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 636.00 | -2 846 042.00 | | 44 636.00 |
DL TOTAL (I) | -1 750 671.00 | -1 795 307.00 | | -1 750 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | 60 525.00 | | 37 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 43 699.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 1 730 329.00 | 1 745 481.00 | | 1 730 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 238.00 | 1 849 705.00 | | 1 768 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 567.00 | 54 398.00 | | 17 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -23 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -49 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 306 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 106 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 602 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102.00 | 4 553 067.00 | | 5 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -39 533.00 | 7 399 109.00 | | -39 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 636.00 | -2 846 042.00 | | 44 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 329.00 | 1 730 329.00 | | 1 730 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 239.00 | 1 768 239.00 | | 1 768 239.00 |