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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 240 605.00 | | 240 605.00 | 240 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 605.00 | | 240 605.00 | 240 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 112.00 | | 215 112.00 | 215 112.00 |
110 Total général Actif | 455 718.00 | | 455 718.00 | 455 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 448.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
280 Produits financiers | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 455.00 | | | 240 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21.00 | | | 21.00 |