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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 392.00 | 106 190.00 | 84 202.00 | 190 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 636.00 | 110 990.00 | 96 646.00 | 207 636.00 |
BT Marchandises | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 204.00 | | 191 204.00 | 191 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 839.00 | 110 990.00 | 287 850.00 | 398 839.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 707.00 | -136 785.00 | | -137 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 928.00 | -921.00 | | 11 928.00 |
DL TOTAL (I) | -115 779.00 | -127 707.00 | | -115 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 372.00 | 62 833.00 | | 39 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 856.00 | 297 538.00 | | 304 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 23 574.00 | | 35 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 881.00 | 13 409.00 | | 15 881.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 2 439.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 628.00 | 416 793.00 | | 403 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 850.00 | 289 087.00 | | 287 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 628.00 | 377 422.00 | | 403 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 796.00 | 384 219.00 | 408 015.00 | 23 796.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 796.00 | 384 219.00 | 408 015.00 | 23 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -70.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | -163.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 283.00 | 363 430.00 | | 413 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 355.00 | 364 352.00 | | 401 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 928.00 | -921.00 | | 11 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 235.00 | 19 755.00 | | 91 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 636.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 071.00 | 19 119.00 | | 87 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 372.00 | 24 539.00 | 14 832.00 | 39 372.00 |
VI Groupe et associés | 304 711.00 | 304 711.00 | | 304 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 629.00 | 388 796.00 | 14 832.00 | 403 629.00 |