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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 487.00 | 1 907.00 | 156 580.00 | 158 487.00 |
BZ Autres créances | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 905.00 | 1 907.00 | 212 997.00 | 214 905.00 |
CU Autres participations | 144 080.00 | | 144 080.00 | 144 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 875.00 | 25 000.00 | | 61 875.00 |
DH Report à nouveau | -11 371.00 | -9 874.00 | | -11 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 843.00 | -1 496.00 | | -3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 46 659.00 | 13 628.00 | | 46 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 641.00 | 116 351.00 | | 165 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 686.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 338.00 | 117 038.00 | | 166 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 997.00 | 130 667.00 | | 212 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 338.00 | 117 038.00 | | 166 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580.00 | 1 131.00 | | 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424.00 | 2 628.00 | | 4 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 843.00 | -1 496.00 | | -3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 86.00 | | 1 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | 86.00 | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |