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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 025.00 | 385.00 | 5 410.00 |
AP Constructions | 110 731.00 | 37 193.00 | 73 538.00 | 110 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 047.00 | 1 965 450.00 | 1 782 597.00 | 3 748 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 437.00 | 346 659.00 | 270 778.00 | 617 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 824.00 | 2 354 327.00 | 2 128 497.00 | 4 482 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BT Marchandises | 264 843.00 | 18 743.00 | 246 101.00 | 264 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 064.00 | 44 301.00 | 1 305 763.00 | 1 350 064.00 |
BZ Autres créances | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
CF Disponibilités | 157 285.00 | | 157 285.00 | 157 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 457.00 | 63 044.00 | 1 820 412.00 | 1 883 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 281.00 | 2 417 371.00 | 3 948 910.00 | 6 366 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 621.00 | 11 621.00 | | 13 621.00 |
DG Autres réserves | 258 808.00 | 220 797.00 | | 258 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 733.00 | 40 011.00 | | 166 733.00 |
DK Provisions réglementées | 127 722.00 | 101 668.00 | | 127 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 883.00 | 874 097.00 | | 1 066 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 192.00 | 1 718 071.00 | | 1 388 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 030.00 | 324 534.00 | | 402 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 798.00 | 1 021 364.00 | | 631 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 317.00 | 300 931.00 | | 354 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 212.00 | | |
EA Autres dettes | 71 792.00 | 21 883.00 | | 71 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 026.00 | 3 390 995.00 | | 2 882 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 910.00 | 4 265 091.00 | | 3 948 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 754.00 | | 564 049.00 | 4 017 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 979.00 | 4 482 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 179.00 | 4 476 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 344.00 | | 564 049.00 | 4 007 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 425.00 | 754 918.00 | 34 016.00 | 1 633 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 211.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 612.00 | 754 707.00 | 34 017.00 | 1 628 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 668.00 | 178 700.00 | 16 024.00 | 101 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 420.00 | 18 743.00 | 14 420.00 | 14 420.00 |
6T Sur comptes clients | 41 271.00 | 20 268.00 | 17 238.00 | 41 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 691.00 | 39 011.00 | 31 658.00 | 55 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 358.00 | 217 711.00 | 47 681.00 | 157 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 011.00 | 31 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 700.00 | 152 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 798.00 | 631 798.00 | | 631 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 545.00 | 161 545.00 | | 161 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 319.00 | | | 1 297 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
VB T. V. A. | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VC Groupe et associés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 192.00 | 582 442.00 | 805 750.00 | 1 388 192.00 |
VI Groupe et associés | 402 030.00 | 402 030.00 | | 402 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 476.00 | | | 354 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 829.00 | | | 683 829.00 |
VP Divers | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 378.00 | 1 399 433.00 | 53 945.00 | 1 453 378.00 |
VW T.V.A. | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 026.00 | 2 076 276.00 | 805 750.00 | 2 882 026.00 |