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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 138.00 | | 249 138.00 | 249 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 928.00 | 85 061.00 | 9 866.00 | 94 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 444.00 | 174 178.00 | 141 266.00 | 315 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 043.00 | 260 364.00 | 418 679.00 | 679 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CF Disponibilités | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 809.00 | 260 364.00 | 520 445.00 | 780 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -738 797.00 | -439 288.00 | | -738 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 367.00 | -299 509.00 | | -222 367.00 |
DL TOTAL (I) | -951 164.00 | -728 797.00 | | -951 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 513.00 | 107 286.00 | | 27 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 039.00 | 667 750.00 | | 890 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 823.00 | 360 713.00 | | 476 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 617.00 | 148 183.00 | | 59 617.00 |
EA Autres dettes | 17 616.00 | 7 302.00 | | 17 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 609.00 | 1 291 233.00 | | 1 471 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 445.00 | 562 436.00 | | 520 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 609.00 | 1 280 838.00 | | 1 471 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 118.00 | 13 923.00 | | 17 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 592 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 94 431.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 9 443.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -9 443.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 553.00 | 747 038.00 | | 698 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 920.00 | 1 046 547.00 | | 920 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 367.00 | -299 509.00 | | -222 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 977.00 | 11 067.00 | | 667 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 263.00 | | | 250 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 305.00 | 11 067.00 | | 399 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 996.00 | 55 368.00 | | 204 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 871.00 | 55 368.00 | | 203 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 823.00 | 476 823.00 | | 476 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 655.00 | 907 655.00 | | 907 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 780.00 | 78 371.00 | 18 409.00 | 96 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 609.00 | 1 471 609.00 | | 1 471 609.00 |