| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 899.00 | 1 009 340.00 | 82 559.00 | 1 091 899.00 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
AN Terrains | 134 868.00 | 114 597.00 | 20 271.00 | 134 868.00 |
AP Constructions | 5 653 243.00 | 4 437 430.00 | 1 215 814.00 | 5 653 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 827 010.00 | 41 580 969.00 | 6 246 040.00 | 47 827 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001 326.00 | 2 588 160.00 | 413 166.00 | 3 001 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 977 050.00 | 49 979 749.00 | 7 997 301.00 | 57 977 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160 260.00 | 1 417 073.00 | 2 743 187.00 | 4 160 260.00 |
BN En cours de production de biens | 2 338 938.00 | | 2 338 938.00 | 2 338 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 102 896.00 | | 6 102 896.00 | 6 102 896.00 |
BT Marchandises | 216 434.00 | | 216 434.00 | 216 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 776.00 | | 184 776.00 | 184 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 739 308.00 | 200 190.00 | 14 539 118.00 | 14 739 308.00 |
BZ Autres créances | 15 851 807.00 | | 15 851 807.00 | 15 851 807.00 |
CF Disponibilités | 2 559 223.00 | | 2 559 223.00 | 2 559 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 350 452.00 | 1 617 264.00 | 44 733 188.00 | 46 350 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 327 531.00 | 51 597 013.00 | 52 730 519.00 | 104 327 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 712 183.00 | 4 712 183.00 | | 4 712 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 218.00 | 471 218.00 | | 471 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -89 828.00 | 14 411.00 | | -89 828.00 |
DG Autres réserves | 12 265 366.00 | 4 667 867.00 | | 12 265 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201 188.00 | 7 597 499.00 | | 9 201 188.00 |
DK Provisions réglementées | 2 188 508.00 | 2 182 317.00 | | 2 188 508.00 |
DL TOTAL (I) | 29 216 999.00 | 20 113 859.00 | | 29 216 999.00 |
DP Provisions pour risques | 870 030.00 | 276 341.00 | | 870 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 685 226.00 | 2 380 000.00 | | 2 685 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 555 256.00 | 2 656 341.00 | | 3 555 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 672.00 | 1 993 906.00 | | 2 222 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 244.00 | 11 266 532.00 | | 7 148 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 044 128.00 | 9 538 492.00 | | 8 044 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759.00 | 1 369 773.00 | | 525 759.00 |
EA Autres dettes | 1 799 475.00 | 10 912 986.00 | | 1 799 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 813.00 | 18 467.00 | | 205 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 946 092.00 | 35 100 156.00 | | 19 946 092.00 |
ED (V) | 12 172.00 | 129.00 | | 12 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 730 519.00 | 57 870 486.00 | | 52 730 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 265 940.00 | 69 903 770.00 | 92 169 710.00 | 22 265 940.00 |
FG Production vendue services | | 1 587 143.00 | 1 587 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 265 940.00 | 71 490 913.00 | 93 756 853.00 | 22 265 940.00 |
FM Production stockée | | | -918 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 978 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 342 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 172 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 247 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 884 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 402 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175 226.00 | |
GE Autres charges | | | 232 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 252 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 725 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 474 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 928.00 | | | 263 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 793.00 | 652 547.00 | | 539 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 720.00 | 652 547.00 | | 803 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 35 618.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 984.00 | 647 343.00 | | 440 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 302.00 | 682 961.00 | | 507 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 419.00 | -30 414.00 | | 296 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 724 201.00 | 1 646 081.00 | | 1 724 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845 570.00 | 1 635 394.00 | | 2 845 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 993 960.00 | 98 068 436.00 | | 94 993 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 792 772.00 | 90 470 938.00 | | 85 792 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 201 188.00 | 7 597 499.00 | | 9 201 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 114 705.00 | | 1 096 198.00 | 57 114 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 853.00 | 57 977 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 153.00 | 56 616 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 153.00 | | | 1 341 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 753 402.00 | | 1 096 198.00 | 55 753 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402 450.00 | 2 778 985.00 | 201 686.00 | 47 402 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 812.00 | 61 782.00 | | 1 196 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205 638.00 | 2 717 203.00 | 201 686.00 | 46 205 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222 672.00 | 464 939.00 | 1 202 694.00 | 2 222 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 244.00 | 7 148 244.00 | | 7 148 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958 956.00 | 4 958 956.00 | | 4 958 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178 265.00 | 2 178 265.00 | | 2 178 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 892.00 | 230 892.00 | | 230 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759.00 | 525 759.00 | | 525 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 445.00 | 1 641 445.00 | | 1 641 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 813.00 | 205 813.00 | | 205 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 739 308.00 | | | 14 739 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 490 389.00 | | | 490 389.00 |
VC Groupe et associés | 15 084 145.00 | | | 15 084 145.00 |
VI Groupe et associés | 158 030.00 | 158 030.00 | | 158 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 311.00 | | | 559 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 546.00 | | | 330 546.00 |
VP Divers | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 405.00 | 579 405.00 | | 579 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 542.00 | | | 207 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 810.00 | | | 196 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 807 375.00 | 30 787 925.00 | 19 450.00 | 30 807 375.00 |
VW T.V.A. | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 946 092.00 | 18 188 358.00 | 1 202 694.00 | 19 946 092.00 |