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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 641.00 | 142 353.00 | 3 288.00 | 145 641.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 367 971.00 | 1 342 071.00 | 1 025 900.00 | 2 367 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503 576.00 | 3 112 746.00 | 390 830.00 | 3 503 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 939.00 | 96 147.00 | 32 792.00 | 128 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 088.00 | | 386 088.00 | 386 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 393.00 | | 153 393.00 | 153 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 723 720.00 | 4 693 317.00 | 2 030 403.00 | 6 723 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 242.00 | | 523 242.00 | 523 242.00 |
BN En cours de production de biens | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 960 053.00 | 281 336.00 | 1 678 717.00 | 1 960 053.00 |
BT Marchandises | 112 192.00 | 44 960.00 | 67 232.00 | 112 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 701.00 | 24 050.00 | 385 651.00 | 409 701.00 |
BZ Autres créances | 198 804.00 | | 198 804.00 | 198 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 840.00 | | 3 300 840.00 | 3 300 840.00 |
CF Disponibilités | 1 959 592.00 | | 1 959 592.00 | 1 959 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566 143.00 | 350 346.00 | 8 215 797.00 | 8 566 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 289 863.00 | 5 043 663.00 | 10 246 200.00 | 15 289 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 345 832.00 | 5 021 699.00 | | 5 345 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 299.00 | 424 233.00 | | 589 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 150.00 | 5 722.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 280.00 | 5 737 654.00 | | 6 225 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 323.00 | 461 278.00 | | 557 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 6 276.00 | | 4 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 125.00 | 14 529.00 | | 18 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 935.00 | 1 587 338.00 | | 1 616 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 465.00 | 768 691.00 | | 775 465.00 |
EA Autres dettes | 470 641.00 | 397 296.00 | | 470 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 483.00 | 76 214.00 | | 127 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 920.00 | 3 311 622.00 | | 3 570 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 200.00 | 9 499 276.00 | | 10 246 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 481.00 | 27 437.00 | 335 918.00 | 308 481.00 |
FD Production vendue biens | 13 673 221.00 | 1 654 740.00 | 15 327 961.00 | 13 673 221.00 |
FG Production vendue services | 304 909.00 | 24 838.00 | 329 747.00 | 304 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 286 611.00 | 1 707 015.00 | 15 993 625.00 | 14 286 611.00 |
FM Production stockée | | | 128 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 164 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 337 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | 21 854.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 23 623.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 097.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | 17 526.00 | | 1 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 556.00 | 12 932.00 | | 56 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 543.00 | 157 036.00 | | 253 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 278 654.00 | 14 419 934.00 | | 16 278 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 689 355.00 | 13 995 701.00 | | 15 689 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 299.00 | 424 233.00 | | 589 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328 175.00 | 419 964.00 | | 6 328 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 419.00 | 6 723 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 419.00 | 6 386 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 077.00 | 5 676.00 | | 178 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009 210.00 | 401 783.00 | | 6 009 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 888.00 | 12 505.00 | | 140 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 760.00 | 305 976.00 | 24 419.00 | 4 411 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 965.00 | 2 388.00 | | 139 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 795.00 | 303 588.00 | 24 419.00 | 4 271 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 935.00 | 1 616 935.00 | | 1 616 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 588.00 | 475 588.00 | | 475 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 483.00 | 127 483.00 | | 127 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 032.00 | 199 795.00 | 356 237.00 | 556 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 561.00 | 635 168.00 | 153 393.00 | 788 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 794.00 | 3 196 557.00 | 356 237.00 | 3 552 794.00 |