| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 509.00 | 15 596.00 | 38 913.00 | 54 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 203.00 | 16 196.00 | 479 007.00 | 495 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 650.00 | | 194 650.00 | 194 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 853.00 | 16 196.00 | 673 658.00 | 689 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 064.00 | | | 154 064.00 |
CU Autres participations | 286 030.00 | | 286 030.00 | 286 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 143.00 | 114 646.00 | | 17 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 876.00 | 231 497.00 | | 187 876.00 |
DL TOTAL (I) | 505 119.00 | 347 243.00 | | 505 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 832.00 | 136 146.00 | | 116 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 118 106.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 15 351.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 043.00 | 43 938.00 | | 47 043.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 538.00 | 313 604.00 | | 168 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 658.00 | 660 847.00 | | 673 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 953.00 | 221 733.00 | | 99 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 565.00 | | 455 565.00 | 455 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 565.00 | | 455 565.00 | 455 565.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 208.00 | 43 988.00 | | 48 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 135.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | 7 739.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 7 874.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -1 541.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 11 409.00 | | 13 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 794.00 | 587 711.00 | | 609 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 918.00 | 356 214.00 | | 421 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 876.00 | 231 497.00 | | 187 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 253.00 | | 175 463.00 | 574 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 588.00 | 440 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 512.00 | 495 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 54 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | | 31 678.00 | 26 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 897.00 | | 143 785.00 | 546 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863.00 | 11 293.00 | 2 959.00 | 7 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 598.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 10 694.00 | 2 959.00 | 7 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 832.00 | 48 247.00 | 68 585.00 | 116 832.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 603.00 | 266 603.00 | | 266 603.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 538.00 | 99 953.00 | 68 585.00 | 168 538.00 |