| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 868.00 | | 244 868.00 | 244 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 868.00 | | 605 868.00 | 605 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 619.00 | | 130 619.00 | 130 619.00 |
BZ Autres créances | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CF Disponibilités | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 618.00 | | 841 618.00 | 841 618.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 716.00 | -2 210.00 | | 263 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 265 926.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 271 783.00 | 271 716.00 | | 271 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 080.00 | 385 420.00 | | 529 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 113.00 | 108 716.00 | | 37 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 643.00 | 210 496.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 836.00 | 704 632.00 | | 569 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 618.00 | 976 348.00 | | 841 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 836.00 | 704 632.00 | | 569 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 121 376.00 | | 12.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 265 926.00 | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 080.00 | 529 080.00 | | 529 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 868.00 | 244 868.00 | | 244 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 031.00 | 423 031.00 | | 423 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 836.00 | 569 836.00 | | 569 836.00 |