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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 567.00 | 336.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 538.00 | 84 714.00 | 106 824.00 | 191 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 056.00 | 87 281.00 | 120 775.00 | 208 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 634.00 | | 503 634.00 | 503 634.00 |
CF Disponibilités | 267 502.00 | | 267 502.00 | 267 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 939.00 | | 780 939.00 | 780 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 996.00 | 87 281.00 | 901 714.00 | 988 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 699.00 | 227 699.00 | | 227 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 913.00 | 193 025.00 | | 62 913.00 |
DL TOTAL (I) | 400 611.00 | 530 723.00 | | 400 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 30 005.00 | | 34 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | 1 352.00 | | 1 354.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 4 822.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 103.00 | 317 552.00 | | 501 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 714.00 | 848 276.00 | | 901 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 1 252.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | 31 964.00 | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | -30 712.00 | | -3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 365.00 | 93 382.00 | | 28 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 913.00 | 193 025.00 | | 62 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 606.00 | | 4 450.00 | 203 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 991.00 | | 4 450.00 | 189 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 662.00 | 33 620.00 | | 53 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 662.00 | 33 620.00 | | 53 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VI Groupe et associés | 462 130.00 | 462 130.00 | | 462 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 808.00 | 9 803.00 | 5 005.00 | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 103.00 | 501 103.00 | | 501 103.00 |