| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 108.00 | 8 964.00 | 21 144.00 | 30 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 480.00 | 36 494.00 | 187 987.00 | 224 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 818.00 | 45 458.00 | 315 360.00 | 360 818.00 |
BT Marchandises | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BZ Autres créances | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 489.00 | | 213 489.00 | 213 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 307.00 | 45 458.00 | 528 849.00 | 574 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 617.00 | 68 076.00 | | 116 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | 48 541.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 128 414.00 | 127 617.00 | | 128 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 373.00 | 243 005.00 | | 208 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 28 919.00 | | 19 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 506.00 | 36 538.00 | | 52 506.00 |
EA Autres dettes | 18 782.00 | 18 000.00 | | 18 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 435.00 | 428 004.00 | | 400 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 849.00 | 555 622.00 | | 528 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 410.00 | 219 631.00 | | 227 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 571.00 | | 1 247.00 | 359 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 341.00 | | 1 247.00 | 253 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 997.00 | 26 461.00 | | 18 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 997.00 | 26 461.00 | | 18 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 373.00 | 35 349.00 | 148 862.00 | 208 373.00 |
VI Groupe et associés | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 127.00 | 28 897.00 | 18 230.00 | 47 127.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 435.00 | 227 410.00 | 148 862.00 | 400 435.00 |