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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 726.00 | 17 701.00 | 9 024.00 | 26 726.00 |
AP Constructions | 61 673.00 | 10 791.00 | 50 882.00 | 61 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 882.00 | 1 502 007.00 | 1 012 874.00 | 2 514 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 282.00 | 83 498.00 | 39 784.00 | 123 282.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 531.00 | 1 613 998.00 | 1 117 533.00 | 2 731 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 141.00 | | 218 141.00 | 218 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 127.00 | | 268 127.00 | 268 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 973.00 | 22 559.00 | 262 414.00 | 284 973.00 |
BZ Autres créances | 1 408 636.00 | | 1 408 636.00 | 1 408 636.00 |
CF Disponibilités | 211 962.00 | | 211 962.00 | 211 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 192.00 | 22 559.00 | 2 378 633.00 | 2 401 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 724.00 | 1 636 557.00 | 3 496 166.00 | 5 132 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 521.00 | | | 266 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 032.00 | | | 146 032.00 |
DK Provisions réglementées | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 845.00 | | | 1 372 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 944.00 | | | 822 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 260.00 | | | 794 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 231.00 | | | 473 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
EA Autres dettes | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 320.00 | | | 2 123 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 166.00 | | | 3 496 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 363.00 | | | 1 535 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
FD Production vendue biens | 8 540 825.00 | | 8 540 825.00 | 8 540 825.00 |
FG Production vendue services | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 773.00 | | 8 684 773.00 | 8 684 773.00 |
FM Production stockée | | | -233 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 052.00 | | | 8 635 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 531.00 | | | 8 368 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 521.00 | | | 266 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 874.00 | | | 199 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 201.00 | | | 2 655 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 977.00 | 350 021.00 | | 1 263 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 231.00 | 5 471.00 | | 12 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 746.00 | 344 551.00 | | 1 251 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 261.00 | 794 261.00 | | 794 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 944.00 | 234 987.00 | 492 344.00 | 822 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 041.00 | | | 377 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 928.00 | 1 675 890.00 | 32 038.00 | 1 707 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 321.00 | 1 535 364.00 | 492 344.00 | 2 123 321.00 |