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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 124.00 | 19 087.00 | 20 037.00 | 39 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 456.00 | 698.00 | 17 758.00 | 18 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 875.00 | 12 276.00 | 33 599.00 | 45 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 229.00 | 54 605.00 | 1 034 625.00 | 1 089 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
BZ Autres créances | 1 106 214.00 | | 1 106 214.00 | 1 106 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 491.00 | | 1 178 491.00 | 1 178 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 721.00 | 54 605.00 | 2 213 116.00 | 2 267 721.00 |
CU Autres participations | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 800.00 | 431 000.00 | | 1 376 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 696.00 | 30 000.00 | | 87 696.00 |
DH Report à nouveau | -19 359.00 | -26 643.00 | | -19 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576.00 | 7 284.00 | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 713.00 | 441 641.00 | | 1 470 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 557 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 569.00 | 452 526.00 | | 423 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 338.00 | 143 474.00 | | 130 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 19 643.00 | | 39 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 653.00 | 80 182.00 | | 135 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 180 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 403.00 | 1 433 243.00 | | 742 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 116.00 | 1 882 083.00 | | 2 213 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 267.00 | 1 391 591.00 | | 477 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 450.00 | 2 056.00 | | 25 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 345.00 | | 466 345.00 | 466 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 345.00 | | 466 345.00 | 466 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 040.00 | 11 544.00 | | 9 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057.00 | 631.00 | | 7 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 057.00 | 15 631.00 | | 7 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 057.00 | -3 083.00 | | 7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 821.00 | -34 509.00 | | 35 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 199.00 | 694 182.00 | | 502 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 623.00 | 686 898.00 | | 476 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 576.00 | 7 284.00 | | 25 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 145.00 | | 41 085.00 | 1 048 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 477.00 | | 40 854.00 | 23 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 000.00 | | 231.00 | 963 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 238.00 | 16 367.00 | | 38 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 244.00 | 3 300.00 | | 19 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 441.00 | 7 646.00 | | 11 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 5 421.00 | | 7 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 834.00 | | | 1 081 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 294.00 | 132 158.00 | 265 135.00 | 397 294.00 |
VI Groupe et associés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 722.00 | 1 178 491.00 | 9 231.00 | 1 187 722.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 403.00 | 477 267.00 | 265 135.00 | 742 403.00 |